18.06.2008 O ČETVEROMJESEČNOM OSTVARENJU PRORAČUNA

Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranja u prvom kvartalu ove godine iznose 392,1 milijun KM i bilježe ostvarenje od 22,3 posto u odnosu na Proračun za 2008. godinu. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, veći su za 46,7 milijuna KM ili za 13,5 posto. Ukupni rashodi i izdatci u ovom razdoblju iznose 371,9 milijuna KM. Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od  20,2 milijuna KM.
U strukturi ukupnih prihoda, prihodi od poreza iznose 350,3 milijuna KM.  Prihodi od neizravnih poreza iznose 329,7 milijuna KM i odnose se na prihode koji pripadaju federalnom proračunu u iznosu od 292,1 milijun KM i  prihode namijenjene za servisiranje duga Federacije BiH u iznosu od 37,6 milijuna KM. Ostvarenje ovih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće je za 11,5 posto, dok je ostvarenje u odnosu na plan 27,6 posto.

Prihodi od poreza na dobit iznose 19,2 milijuna KM i veći su za  22,3 posto u odnosu na prva četiri mjeseca prethodne godine, dok su u odnosu na plan ostvareni indeksom od  31,6 posto. Ostali porezi iznose 1,3 milijuna KM i viši su za 24,2 posto. Naknade, pristojbe, novčane kazne i ostali neporezni prihodi iznose 41,6 milijuna KM s povećanjem od 26,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan neporezni prihodibilježe ostvarenje od 15,1 posto. Kad je riječ o prihodima za prva četiri mjeseca ove godine, potrebno je istaknuti da su u travnju mjesecu ukupni prihodi iznosili 105 milijuna KM, a rashodi 118,8 milijuna KM. Ova negativna tendencija nastavlja se i u svibnju.

 U razdoblju od siječnja do travnja, rashodi i izdatci su iznosili  371,9 milijuna KM i pokazuju povećanje od 72 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 21,2 posto. Dakle, ukupno ostvarenje je manje za 57,2 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Tekući rashodi  iznose ukupno 310,5 milijuna KM i u odnosu na isti izvjerštajni period prethodne godine veći su za 62 posto, dok su u odnosu na Proračun ostvareni indeksom od  21,9  posto. Plaće i naknade zaposlenika ostvarene su u iznosu od 50,7 milijuna KM i u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veće su za 41,1 posto. Doprinosi poslodavca ostvareni su u iznosu od 5,1 milijuna KM, te bilježe povećanje od 46,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Na povećanje plaća, naknada i doprinosa, najveći utjecaj imao je prijem novih djelatnika (531) u prethodnoj godini, kao i primjena novih koeficijenata za plaće. Izdatci za materijal i usluge su ostvareni u iznosu od 19,5 milijuna KM s povećanjem od 74 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na plan, realizacija je svega 22,9 %. Po osnovi tekućih  transfera realizirano je 209,2 milijuna KM, što iznosi 21,5 % u odnosu na  plan, s povećanjem od 63,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
Ostvarenje po osnovi Kapitalnih grantova u ovom izvještajnom razdoblju iznosi  10,9 milijuna KM, što je u odnosu na  Proračun 13,4 posto.  Izdatci za kamate iznose 15,1 milijun  KM. Tekuća pričuva realizirana je u iznosu od 7,2 milijuna KM.

Kapitalni izdatci u razdoblju siječanj – travanj 2008. godine iznose 16,4 milijuna KM i u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine su znatno veći radi ulaganja u stalnu imovinu, odnosno u izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo-Mostar 9 milijuna KM, nabavku opreme 2,1 milijuna KM i rekonstrukciju i investicijsko održavanje 1,4 milijuna KM. Indeks ostvarenja u odnosu na Proračun za 2008. godinu je 11,8%.

Otplate dugova  u ovom razdoblju realizirane su u ukupnom iznosu od  45 milijuna KM, od čega je  otplata dugova primljenih kroz Državu( vanjski dug) 23,5 milijuna KM,  izravne obveze Federacije (INO dug) 20,5  milijuna  KM, a  otplate unutarnjeg duga iznose 1,02 milijuna  KM

Otplate unutarnjeg duga se najvećim dijelom odnose na obveze za staru deviznu štednju u iznosu od 1 milijun KM. Obveze po osnovi unutarnjeg duga koje se odnose na neizmirene plaće i naknade Vojske F BiH su izmirene u iznosu od 13 tisuća KM, a obveze prema dobavljačima nisu izmirivane u ovom obračunskom razdoblju.